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南方原油证券投资基金 www.nffund.com 0755-82763888,400-889-8899
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2019-08-09◇

  基金全称    : 南方原油证券投资基金
  基金简称    : 南方原油(QDII-FOF)A
  代码        : 501018
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : QDII
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2016-05-17
  上市日期    : 2016-06-28
  基金成立日  : 2016-06-15
  基金托管人  : 中国工商银行股份有限公司
  管理公司    : 南方基金管理股份有限公司
  成立时间    : 1998-03-06
  办公地址    : 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
  注册地址    : 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
  法定代表人  : 张海波
  联系电话    : 0755-82763888,400-889-8899
  传真        : 0755-82763889,0755-83887777
  公司网址    : www.nffund.com
    电子信箱    : [email protected],[email protected]
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 60%WTI原油价格收益率+40%BRENT原油价格收益率
  风险收益特征: 本基金为基金中基金,主要投资于全球范围内的原油基金(包括ETF
                )及公司股票,在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基
                金品种。
                本基金主要投资于境外市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
  投资目标    : 在有效分散风险的基础上,力争获得与业绩比较基准相似的回报。
  投资范围    : 本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监
                管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公开募集证
                券投资基金(以下简称“公募基金”,包含交易型开放式基金ETF)
                ;普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证
                ;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持
                证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、
                可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期
                政府债券等货币市场工具;金融衍生产品(远期合约、互换及经中国
                证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产
                品)、结构性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金
                等标的物挂钩的结构性产品)以及中国证监会允许基金投资的其他金
                融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金
                管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围。
  投资策略    : 本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置,并通过全球范围内精选
                基金构建组合,以达到预期的风险收益水平。
                1、资产配置策略
                本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋
                势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理
                制定和调整各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上
                ,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定
                期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
                2、ETF 投资策略
                本基金将主要以风险为主要考量,通过以下流程筛选ETF。
                (1) ETF 流动性筛选
                ETF 的流动性是最重要的筛选准则之一,本基金将考察以下方面对ET
                F 进行筛选:
                a)ETF 规模,规模过小可能存在提前清算或变现成本过大的问题;辅
                以观察日均成交量及换手率等指标;
                b)ETF 的做市活跃程度,主要观察买卖价差(bid-ask spread)是否
                合理;
                c)ETF 的折溢价水平,折溢价水平直接决定了ETF 的交易风险,而ET
                F 标的资产的波动率则决定了折溢价水平的合理区间。
                本基金亦会根据不同资金规模假设对标的ETF 进行市场冲击检验,把
                握ETF 买卖的显性成本和隐性成本。
                (2) 积极风险最小化
                投资ETF 的目标一般以获取其该ETF 所追踪资产的收益,因此,ETF
                净值与其标的资产价格之间的差异愈小愈好,即追求积极风险最小化
                。本基金主要考察ETF 的跟踪误差及跟踪偏离度来考核其积极风险。
                (3) 总费用率控制
                本基金还将比较并尽量选择总费用率(Total Expense Ratio)较具
                竞争力的ETF品种,包括其购买及持有成本,例如管理费、托管费及
                前端收费等。
                (4) 对手方风险控制
                对于合成ETF,本基金不仅将重点评估单个发行人的违约风险,并引
                鉴国际评级等其他第三方评估报告,还将通过分散投资的方式降低集
                中化的对手方风险。
                3、非上市基金投资策略
                非上市基金的投资主要有两类目的:一是在ETF 投资品种缺失或流动
                性不足的情况下,投资于跟踪原油价格或原油指数的指数基金;二是
                意在间接获取管理业绩优良的主动型公募基金的超额收益。
                4、股票投资策略
                本基金的个股投资仅在确定性较高的情况下进行增强性投资,通过投
                资原油行业的大市值股票来获取行业的整体平均表现。
                5、固定收益资产投资策略
                本基金的固定收益产品投资将综合考虑收益、风险和流动性等指标,
                在深入分析宏观经济发展、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运
                用积极和消极的固定收益投资策略。
                消极固定收益投资策略的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金
                资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券
                投资。积极固定收益投资策略的目标是利用市场定价的短暂无效率来
                获得低风险甚至是无风险的超额收益;本基金的积极债券投资主要基
                于对利率期限结构的研究。本基金也将从债券市场的结构变化中寻求
                积极投资的机会。
                6、金融衍生品投资策略
                本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原
                则:
                (1) 避险。主要用于市场风险大幅累计时的避险操作,减小基金投
                资组合因市场下跌而遭受的市场风险;
                (2) 有效管理。利用金融衍生品流动性好,交易成本低等特点,通
                过金融衍生品对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作
                效率。
                此外,在符合有关法律法规规定并且有效控制风险的前提下,本基金
                还将进行证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益,保障投资人
                的利益。
                未来,随着全球证券市场投资工具的丰富,本基金可相应调整和更新
                相关投资策略,并及时进行公告。




  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2019-10-25◇

  总份额:3.67亿份                                        截止日期:2019-09-30

  基金公布季报                                                              
                             19三季度     19二季度     19一季度     18四季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        -206.9912    -204.4821    -984.0027    -211.3842
  期末资产净值(亿元)         3.9286       4.2122       4.1246       3.7686
  期末份额净值(元)           1.0696       1.1043       1.1014       0.9005
  合计市值(亿元)             4.9017       5.2137       4.7360       4.1100
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 在有效分散风险的基础上,力争获得与业绩比较基准相似的回报。
  业绩比较基准: 60%WTI原油价格收益率+40%BRENT原油价格收益率
  风险收益特征: 本基金为基金中基金,主要投资于全球范围内的原油基金(包括ETF
                )及公司股票,在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基
                金品种。
                本基金主要投资于境外市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2019-06-30  近三个月              0.26%          -0.64%              0.90%
  2019-09-30  近三个月             -3.14%          -5.28%              2.14%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                19第三季度         19第二季度        19第一季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 38143.0532         37448.7539        41848.8364
  本期总申购                 20565.6667         19051.7766        20146.8643
  本期总赎回                 21979.8451         18357.4773        24546.9468
  本期净申购                 -1414.1784           694.2993        -4400.0825
  期末总份额                 36728.8748         38143.0532        37448.7539
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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☆☆☆.☆☆


  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2019-10-25◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2019-09-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至报告期末,本基金A份额净值为1.0696元,报告期内,份额净值增长率为-3.
  14%,同期业绩基准增长率为-5.28%;本基金C份额净值为1.0653元,报告期内,份额
  净值增长率为-3.24%,同期业绩基准增长率为-5.28%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2019年第三季度全球制造业持续弱势,服务业表现相对稳健,中美双边争端有所
  反复并一定程度上蔓延至文化和地缘政治领域。美联储九月份如期进行了全年第二次
  降息,全球风险资产表现有所分化,新经济板块与旧经济板块的估值分化进一步加大
  。根据Bloomberg的统计,2019年7月至2019年9月发达市场Markit制造业月度PMI分别
  为48.6、48.8和48.6,跌破容枯线且低于之前三个月均值,其中美国Markit制造业月
  度PMI分别为50.4、50.3和51.1,低于之前三个月均值;新兴市场Markit制造业月度P
  MI分别为50.1、50.4和51.0,略高于之前三个月均值。美国经济表现下行较为明显,
  未来十二个月陷入衰退的概率有所增加。9月WTI原油价格随沙特油田遇袭事件快速冲
  高,而后随沙特产能恢复快于市场预期而回落。第三季度,以美元计价的布伦特原油
  价格下跌8.67%,WTI原油价格下跌7.53%。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望四季度,我们仍然维持油价区间震荡的判断。供给方面,OPEC产量因沙特遇
  袭而下降,美国原油商业库存保持下降趋势。9月14日沙特油田遭受无人机袭击,导
  致570万桶/日的产能被关停。其后沙特表示产能将于9月底前恢复,但我们预计包括
  沙特在内的中东地区供给端不确定性可能将持续存在。美国方面我们认为原油商业库
  存持续下降表现出美国国内原油供给情况大体健康,预计在商业库存和活跃钻机数连
  续下降的前提下美国页岩油产量大幅增加的可能性较小。需求方面,9月EIA、IEA和O
  PEC继续下调了对于2019年的全球原油需求增量预期,较前值分别调低11万桶/日、10
  万桶/日和8万桶/日。下调的主要原因是全球宏观经济表现较弱,经济增长前景不明
  ,中美贸易摩擦持续。我们预计市场对于原油需求端的担忧会在短期内对油价形成一
  定的压制,中长期看,在美国政治周期的影响下,出于竞选的考虑,特朗普在中美关
  系上有可能会变得更加缓和。同时考虑到欧洲和美国未来宽松货币政策的推进以及国
  内刺激政策的出台,我们对于中长期油价依然维持区间震荡的判断。未来,本基金投
  资团队将密切关注市场变化趋势,谨慎勤勉、恪尽职守,实现对原油价格的跟踪。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2019-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至报告期末,本基金A份额净值为1.1043元,报告期内,份额净值增长率为22.
  63%,同期业绩基准增长率为27.05%;本基金C份额净值为1.1010元,报告期内,份额
  净值增长率为22.36%,同期业绩基准增长率为27.05%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2019年上半年全球宏观经济继续维持冷热不均的发展格局,欧美央行货币政策转
  向、中国经济数据有所起伏、中美贸易战反复引发全球股市震荡。发达经济体中美国
  经济虽然持续增长但增速略有放缓,相对美国而言,包括欧元区、日本、中国等其他
  经济体的制造业PMI都出现了明显的下滑态势,显示出这些经济体经济活力的下降。
  二季度受到中美贸易摩擦升级的影响,加剧了投资者对于全球经济有可能出现回落的
  担忧,5月份油价出现了较大幅度的调整,其后在对G20会议上中美紧张态势缓和的预
  期下,油价出现了一定的修复。整个上半年,以美元计价的布伦特原油价格上涨23.7
  %,WTI原油价格上涨28.76%。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望下半年,我们仍然维持油价区间震荡的判断。供给方面,我们预计OPEC仍将
  维持减产力度,且美国页岩油产量大幅增加的可能性较小。OPEC对油价的诉求尚无重
  大变化,仍将维持减产力度,但在美国的施压下进一步加大减产力度的可能性较小。
  我们认为霍尔木兹海峡发生的地缘政治事件主要影响油价的波动率,尚不会对油价涨
  跌方向产生显著影响。此外活跃钻机数连续下降的前提下美国页岩油产量大幅增加的
  可能性较小,6月美国原油商业库存持续下降,也表现出美国国内原油供给情况大体
  健康。需求方面,我们预计短期内下游炼厂需求仍能够对原油价格形成支撑。中美贸
  易摩擦的反复使得投资者对于未来全球经济增长开始担忧,在此背景下,全球风险资
  产会出现一定的调整。我们认为,中美贸易摩擦有可能成为较长时间维度的“拉锯战
  ”,在经济基本面受到损害时,各国政府会推出刺激政策以防止持续的恶化,在此过
  程中,原油价格也会出现一定幅度的波动,投资者可把握油价波动中带来的投资机会
  。未来,本基金投资团队将密切关注市场变化趋势,谨慎勤勉、恪尽职守,力求实现
  对原油价格的跟踪。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2019-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至报告期末,本基金A份额净值为1.1043元,报告期内,份额净值增长率为0.2
  6%,同期业绩基准增长率为-0.64%;本基金C份额净值为1.1010元,报告期内,份额
  净值增长率为0.10%,同期业绩基准增长率为-0.64%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2019年二季度全球宏观经济继续维持冷热不均的发展格局,欧美央行货币政策转
  向、中国经济数据有所起伏、中美贸易战反复引发全球股市震荡。发达经济体中美国
  经济虽然持续增长但增速略有放缓,相对美国而言,包括欧元区、日本、中国等其他
  经济体的制造业PMI都出现了明显的下滑态势,显示出这些经济体经济活力的下降。
  二季度受到中美贸易摩擦升级的影响,加剧了投资者对于全球经济有可能出现回落的
  担忧,5月份油价出现了较大幅度的调整,其后在对G20会议上中美紧张态势缓和的预
  期下,油价出现了一定的修复。整个二季度,以美元计价的布伦特原油价格下跌2.69
  %,WTI原油价格下跌2.78%。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望下半年,我们仍然维持油价区间震荡的判断。供给方面,我们预计OPEC仍将
  维持减产力度,且美国页岩油产量大幅增加的可能性较小。OPEC对油价的诉求尚无重
  大变化,仍将维持减产力度,但在美国的施压下进一步加大减产力度的可能性较小。
  我们认为霍尔木兹海峡发生的地缘政治事件主要影响油价的波动率,尚不会对油价涨
  跌方向产生显著影响。此外活跃钻机数连续下降的前提下美国页岩油产量大幅增加的
  可能性较小,6月前三周美国原油商业库存持续下降,也表现出美国国内原油供给情
  况大体健康。需求方面,我们预计短期内下游炼厂需求仍能够对原油价格形成支撑,
  并且6月贸易战局势有所缓解,美联储释放降息信号,预计全球原油需求边际好转。
  未来,本基金投资团队将密切关注市场变化趋势,谨慎勤勉、恪尽职守,实现对原油
  价格的跟踪。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2019-08-23◇

  主要持有人                                             截止日期:2019-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  株洲结谷实业有限责任公司                 145.67      2.29           未变化
  郭富城                                   143.03      2.25           未变化
  孙立新                                   140.34      2.21           未变化
  吴培杰                                   124.57      1.96             新进
  兴业国际信托有限公司-鼎润1期价值         121.00      1.90           未变化
  精选证券投资集合资金信托
  楼栋                                     118.27      1.86             新进
  宏源期货有限公司-宏源期货-鼎鑫量         117.14      1.84           -19.63
  化对冲一号资产管理计划
  王胜                                     106.11      1.67             新进
  李芬芬                                    97.98      1.54             新进
  郭健                                      70.00      1.10             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2018-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  浙江墨锋投资管理有限公司-墨锋稳          228.19      2.43             新进
  健成长私募证券投资基金
  株洲结谷实业有限责任公司                 145.67      1.55           -11.21
  郭富城                                   143.03      1.52             新进
  孙立新                                   140.34      1.49           未变化
  宏源期货有限公司-宏源期货-鼎鑫量         136.77      1.45            15.52
  化对冲一号资产管理计划
  兴业国际信托有限公司-鼎润1期价值         121.00      1.29           未变化
  精选证券投资集合资金信托
  杨育果                                    87.23      0.93             新进
  金颖琦                                    85.59      0.91             新进
  国际金融-建行-中金配置集合资产管          85.00      0.90             新进
  理计划
  王永斌                                    78.88      0.84             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2019-06-30     79641     4789.37         529.36  1.39%    37613.70  98.61%
  2018-12-31     80558     5194.87        1477.28  3.53%    40371.55  96.47%
  2018-06-30     30845     5227.87         716.60  4.44%    15408.76  95.56%
  2017-12-31     24695     7303.53        1424.65  7.90%    16611.41  92.10%
  2017-06-30     49008    20646.88       19375.43 19.15%    81810.78  80.85%
  2016-12-31     17177    16143.18        3600.82 12.99%    24128.33  87.01%
  2016-06-20       689   155905.41        1210.21 11.27%     9531.68  88.73%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2019-10-25◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-30           38143.053      20565.667      21979.845     36728.875
  2019-06-30           37448.754      19051.777      18357.477     38143.053
  2019-03-31           41848.836      20146.864      24546.947     37448.754
  2018-12-31           25682.431      39586.012      23419.607     41848.836
  2018-09-30           16125.365      20023.886      10466.820     25682.431
  2018-06-30           13894.163      11248.172       9016.970     16125.365
  2018-03-31           18036.060       5541.627       9683.524     13894.163
  2017-12-31           38603.752       4916.765      25484.457     18036.060
  2017-09-30          101186.207      18127.031      80709.486     38603.752
  2017-06-30           47041.963     100336.941      46192.697    101186.207
  2017-03-31           27729.146      30661.739      11348.922     47041.963
  2016-12-31           36227.402      55574.744      64073.000     27729.146
  2016-09-30           16717.294      41200.133      21690.025     36227.402
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2019-12-08◇

  ●2019-11-29 南方基金:基金投顾业务投顾管理服务费收取规则相关事项         
      南方基金管理股份有限公司依据相关法律法规、《南方基金管理型基金投资顾问
  业务规则》规定以及《南方基金管理型基金投资顾问服务协议》约定,现将基金投顾
  业务中规模挂钩投顾管理费收取规则相关事项公告如下:
      一、规模挂钩投顾管理费收取时点和方式
      在下列两种时点(下文简称“费用结算日”)发生时,本公司将分别按照如下方式
  收取规模挂钩投顾管理费:
      1、每月第一个交易日。本公司通过快速过户投资者的指定账户中相应货币基金
  份额的方式收取截至当日的投顾管理费。若投资者货币基金可用份额不足以支付当前
  投顾管理费且差额大于等于10元,则本公司将通过先将投资者的指定账户中的非货币
  基金赎回转申购至货币基金,再快速过户相应货币基金份额的方式收取费用。在收取
  投顾管理费过程中,赎回相关非货币基金将遵循如下规则:
      (1)非货币基金赎回的优先顺序依次为:A.本公司直销的基金产品;B.依据产品招
  募说明书公示的持有30天赎回费率从低到高;C.持有市值较大的产品。
      (2)按前一个交易日公布的净值计算赎回份额,尾数按截尾法保留两位小数。
      (3)非货币基金赎回确认金额若大于待收取投顾管理费金额,剩余金额将发起货币
  基金份额申购。
      2、投顾转出日或《服务协议》终止日。本公司将在投顾组合中子基金赎回转申
  购到相关货币基金后,通过快速过户投资者相应货币基金份额的方式收取截至投顾转
  出日或《服务协议》终止日的投顾管理费。
      若因交易限制、投资者份额冻结等情形导致无法全部或部分按上述规则收取投顾
  管理费,则顺延至下一次费用结算日收取。
      有关规模挂钩投顾管理费收取的其他事宜,详见《业务规则》规定以及《服务协
  议》约定。
      二、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
      本公司网站:www.nffund.com
      本公司客服电话:400-889-8899

  ●2019-11-25 南方原油:11月28日暂停申购、赎回和定投业务,11月29日起恢复   
      1、公告基本信息
      基金名称:南方原油证券投资基金
      基金简称:南方原油
      基金主代码:501018
      暂停申购起始日:2019年11月28日
      暂停赎回起始日:2019年11月28日
      暂停定投起始日:2019年11月28日
      暂停申购、赎回、定投的原因说明:2019年11月28日(美国感恩节)为纽约交易所
  节假日,本基金暂停申购、赎回及定投业务
      份额类别的基金简称:南方原油、南方原油C
      份额类别的交易代码:501018、006476
      该份额类别是否暂停申购、赎回及定投:是、是
      2、其他需要提示的事项
      (1)2019年11月29日起恢复日常申购、赎回和定投业务,届时本基金管理人不再另
  行公告。
      (2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务
  电话(400-889-8899)咨询相关情况。

  ●2019-11-22 南方基金:关于旗下货币增强策略系列组合收费标准及费率优惠     
      为更好地为投资者提供服务,南方基金管理股份有限公司旗下基金投顾业务新增
  货币增强策略系列组合,其投顾管理服务费收费标准、费率优惠方案公告如下:
      一、收费标准
      货币增强策略系列组合投资者按照本公司提供管理型投资顾问服务的指定账户资
  产总额的一定比例向本公司支付投顾管理服务费,其收费标准为:0.3%/年。
      本公告中有关基金投顾业务收费标准及方式等未尽事宜,详见《南方基金管理型
  基金投资顾问业务规则》和本公司2019年11月5日发布的《南方基金关于旗下基金投
  顾业务投顾管理服务费收费标准及费率优惠的公告》规定以及相关协议约定。
      二、优惠方案
      货币增强策略系列组合自上线起至2019年12月31日止,投顾管理服务费率实行0.1
  折优惠。优惠方案如有变化,将另行公告。
      三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
      本公司网站:www.nffund.com
      本公司客服电话:400-889-8899

  ●2019-11-15 南方原油A:11月15日起增加东亚银行为代销机构                  
    根据南方基金管理股份有限公司与东亚银行(中国)有限公司签署的销售协议,东
  亚银行将自2019年11月15日起销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:
    一、适用基金及业务范围
      编号   基金代码   基金名称                  定投业务
      1      501018     南方原油证券投资基金A类   开通
    从2019年11月15日起,投资人可通过东亚银行办理上述列表中对应基金的开户、
  申购、赎回、定投等业务。
    上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以东亚银行的安排为准。
    二、重要提示
    1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的
  基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《
  招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
    2、投资人可与东亚银行约定定投业务的每期固定投资金额。目前,东亚银行可
  办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考东亚银行
  的相关规定。
    三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:
    东亚银行客服电话:95382
    东亚银行网址:www.hkbea.com.cn
    南方基金客服电话:400-889-8899
    南方基金网址:www.nffund.com

  ●2019-11-05 南方基金:基金投顾业务投顾管理服务费收费标准及费率优惠       
      为更好地为投资者提供服务,南方基金管理股份有限公司旗下基金投顾业务投顾
  管理服务费收费标准、费率优惠方案公告如下:
      一、投顾管理服务费收费标准
      1、本公司依据相关法律法规、《南方基金管理型基金投资顾问业务规则》规定
  以及相关协议约定,根据投资者委托向其提供管理型基金投资顾问服务,有权向投资者
  收取投顾管理服务费。以下投资组合策略投资者按照本公司提供投顾业务管理服务的
  指定账户资产总额的一定比例向本公司支付投顾管理服务费,收费标准为:
      绝对收益策略系列:0.8%/年
      股债配置策略系列:1.0%/年
      多因子策略系列:1.5%/年
      后续如有新增投资组合策略,收费标准将另行公告。
      2、本公司对投顾账户中投资本公司自有产品部分对应的规模不重复收取与规模
  挂钩的投顾管理服务费。投资者管理型投顾账户通过本公司电子直销平台交易的本公
  司自有产品部分不另收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当
  收取,并计入基金财产的赎回费用除外)。
      二、投顾服务管理费率优惠方案
      自投顾业务上线起至2019年12月31日止,本公司电子直销平台投顾业务投顾管理
  服务费率实行0.1折优惠。优惠方案如有变化,将另行公告。
      三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
      本公司网站:www.nffund.com
      本公司客服电话:400-889-8899

  ●2019-10-25 南方原油A:2019年三季度基金份额利润-0.0239元,净值增长率-3.140
  0%                                                                        
      南方原油A(501018)2019年三季度基金已实现收益-2,069,912.03元,利润-9,346,
  816.74元,对应加权平均基金份额利润-0.0239元,期末基金资产净值392,861,741.89
  元,期末基金份额净值1.0696元,份额净值增长率-3.1400%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2019年第三季度全球制造业持续弱势,服务业表现相对稳健,中美双边争端有所
  反复并一定程度上蔓延至文化和地缘政治领域。美联储九月份如期进行了全年第二次
  降息,全球风险资产表现有所分化,新经济板块与旧经济板块的估值分化进一步加大
  。根据Bloomberg的统计,2019年7月至2019年9月发达市场Markit制造业月度PMI分别
  为48.6、48.8和48.6,跌破容枯线且低于之前三个月均值,其中美国Markit制造业月
  度PMI分别为50.4、50.3和51.1,低于之前三个月均值;新兴市场Markit制造业月度P
  MI分别为50.1、50.4和51.0,略高于之前三个月均值。美国经济表现下行较为明显,
  未来十二个月陷入衰退的概率有所增加。9月WTI原油价格随沙特油田遇袭事件快速冲
  高,而后随沙特产能恢复快于市场预期而回落。第三季度,以美元计价的布伦特原油
  价格下跌8.67%,WTI原油价格下跌7.53%。
      报告期内基金的业绩表现
      截至报告期末,本基金A份额净值为1.0696元,报告期内,份额净值增长率为-3.
  14%,同期业绩基准增长率为-5.28%;本基金C份额净值为1.0653元,报告期内,份额
  净值增长率为-3.24%,同期业绩基准增长率为-5.28%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望四季度,我们仍然维持油价区间震荡的判断。供给方面,OPEC产量因沙特遇
  袭而下降,美国原油商业库存保持下降趋势。9月14日沙特油田遭受无人机袭击,导
  致570万桶/日的产能被关停。其后沙特表示产能将于9月底前恢复,但我们预计包括
  沙特在内的中东地区供给端不确定性可能将持续存在。美国方面我们认为原油商业库
  存持续下降表现出美国国内原油供给情况大体健康,预计在商业库存和活跃钻机数连
  续下降的前提下美国页岩油产量大幅增加的可能性较小。需求方面,9月EIA、IEA和O
  PEC继续下调了对于2019年的全球原油需求增量预期,较前值分别调低11万桶/日、10
  万桶/日和8万桶/日。下调的主要原因是全球宏观经济表现较弱,经济增长前景不明
  ,中美贸易摩擦持续。我们预计市场对于原油需求端的担忧会在短期内对油价形成一
  定的压制,中长期看,在美国政治周期的影响下,出于竞选的考虑,特朗普在中美关
  系上有可能会变得更加缓和。同时考虑到欧洲和美国未来宽松货币政策的推进以及国
  内刺激政策的出台,我们对于中长期油价依然维持区间震荡的判断。未来,本基金投
  资团队将密切关注市场变化趋势,谨慎勤勉、恪尽职守,实现对原油价格的跟踪。

  ●2019-10-25 南方基金:10月25日在本公司和证监会披露2019年第三季度报告的提示
    本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南方基金管理股份有限公司旗下
    南方稳健成长证券投资基金
    南方宝元债券型基金
    南方现金增利基金
    中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
    南方积极配置混合型证券投资基金
    南方高增长混合型证券投资基金
    南方多利增强债券型证券投资基金
    南方稳健成长贰号证券投资基金
    南方绩优成长混合型证券投资基金
    南方成份精选混合型证券投资基金
    南方全球精选配置证券投资基金
    南方隆元产业主题混合型证券投资基金
    南方盛元红利混合型证券投资基金
    南方优选价值混合型证券投资基金
    南方中证100指数证券投资基金
    南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
    深证成份交易型开放式指数证券投资基金
    南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    南方策略优化混合型证券投资基金
    中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    南方广利回报债券型证券投资基金
    南方金砖四国指数证券投资基金
    南方优选成长混合型证券投资基金
    南方中债10年期国债指数证券投资基金
    南方平衡配置混合型证券投资基金
    上证380交易型开放式指数证券投资基金
    南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    南方香港优选股票型证券投资基金
    南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
    南方金利定期开放债券型证券投资基金
    南方润元纯债债券型证券投资基金
    南方理财14天债券型证券投资基金
    南方理财60天债券型证券投资基金
    南方核心竞争混合型证券投资基金
    南方收益宝货币市场基金
    中证500交易型开放式指数证券投资基金
    南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
    南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
    南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金
    南方丰元信用增强债券型证券投资基金
    南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
    南方现金通货币市场基金
    南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
    南方新优享灵活配置混合型证券投资基金
    南方通利债券型证券投资基金
    中国梦灵活配置混合型证券投资基金
    南方薪金宝货币市场基金
    南方天元新产业股票型证券投资基金
    南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金
    南方启元债券型证券投资基金
    中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金
    南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
    南方理财金交易型货币市场基金
    南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
    南方产业活力股票型证券投资基金
    南方双元债券型证券投资基金
    南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金
    中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金
    中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金
    南方利淘灵活配置混合型证券投资基金
    南方大数据100指数证券投资基金
    南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金
    南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金
    南方利众灵活配置混合型证券投资基金
    南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金
    南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金
    南方中证高铁产业指数分级证券投资基金
    南方大数据300指数证券投资基金
    南方量化成长股票型证券投资基金
    中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
    南方中证互联网指数分级证券投资基金
    南方利达灵活配置混合型证券投资基金
    南方国策动力股票型证券投资基金
    南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
    南方中小盘成长股票型证券投资基金
    南方利安灵活配置混合型证券投资基金
    南方荣光灵活配置混合型证券投资基金
    南方顺康灵活配置混合型证券投资基金
    南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金
    南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金
    南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金
    南方益和灵活配置混合型证券投资基金
    南方君选灵活配置混合型证券投资基金
    南方日添益货币市场基金
    南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
    南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
    南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
    南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金
    南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
    南方创业板交易型开放式指数证券投资基金
    南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    南方原油证券投资基金
    南方甑智混合型发起式证券投资基金
    南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金
    南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金
    南方荣冠定期开放混合型证券投资基金
    南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
    南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金
    南方安泰混合型证券投资基金
    南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金
    南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金
    南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金
    南方天天利货币市场基金
    南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金
    南方卓元债券型证券投资基金
    南方安裕混合型证券投资基金
    南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金
    南方荣安定期开放混合型证券投资基金
    南方宣利定期开放债券型证券投资基金
    南方安颐混合型证券投资基金
    南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金
    南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金
    南方现代教育股票型证券投资基金
    南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
    南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
    南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金
    南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金
    南方和元债券型证券投资基金
    南方荣尊定期开放混合型证券投资基金
    南方纯元债券型证券投资基金
    南方安康混合型证券投资基金
    南方荣知定期开放混合型证券投资基金
    南方高元债券型发起式证券投资基金
    南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
    南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
    南方荣年定期开放混合型证券投资基金
    南方安睿混合型证券投资基金
    南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
    南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金
    南方智造未来股票型证券投资基金
    南方祥元债券型证券投资基金
    南方天天宝货币市场基金
    南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
    南方量化灵活配置混合型证券投资基金
    南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
    南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
    南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金
    南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金
    南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
    南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)
    南方安福混合型证券投资基金
    南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金
    南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金
    南方卓利定期开放债券型发起式证券投资基金
    南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金
    南方安养混合型证券投资基金
    南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
    南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金
    南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金
    南方希元可转债债券型证券投资基金
    MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
    南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金
    南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金
    南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
    南方君信灵活配置混合型证券投资基金
    MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
    南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
    南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金
    南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)
    南方泽元债券型证券投资基金
    南方赢元债券型证券投资基金
    南方人工智能主题混合型证券投资基金
    南方固胜定期开放混合型证券投资基金
    南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
    南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
    南方吉元短债债券型证券投资基金
    南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
    南方交元债券型证券投资基金
    南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金
    南方昌元可转债债券型证券投资基金
    南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
    南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)
    南方华元债券型证券投资基金
    南方臻元债券型证券投资基金
    南方亨元债券型发起式证券投资基金
    南方智诚混合型证券投资基金
    南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
    南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
    南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金
    南方科技创新混合型证券投资基金
    南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
    南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金
    南方致远混合型证券投资基金
    南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
    南方初元中短债债券型发起式证券投资基金
    南方信息创新混合型证券投资基金
    南方旭元债券型发起式证券投资基金
    南方泰元债券型发起式证券投资基金
    南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金
    的季度报告全文于2019年10月25日在本公司网站(www.nffund.com)和中国证监会
  基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问
  可拨打本公司客服电话(400-889-8899)咨询。

  ●2019-09-19 南方基金:9月19日起电子直销转换费率优惠                      
      为降低投资者交易成本,更好地为投资者提供服务,南方基金管理股份有限公司决
  定,即日起至2019年12月31日,通过本公司电子直销平台进行基金转换时,执行如下方
  案:
      一、费率方案
      即日起至2019年12月31日,本公司电子直销平台已开通基金转换业务的基金产品,
  通过本公司电子直销平台进行基金转换时,申购补差费率为0。
      转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,按标准费率收取该基金的赎回费用(
  如有部分特殊产品参与赎回费率优惠的,以具体公告为准)。
      二、本公司电子直销平台相关业务费率方案如有变化,将另行公告。
      三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
      本公司网站:www.nffund.com
      本公司客服电话:400-889-8899(免长途话费)

  ●2019-08-28 南方原油:9月2日暂停申购、赎回和定投业务,9月3日起恢复       
      1、公告基本信息
      基金名称:南方原油证券投资基金
      基金简称:南方原油
      基金主代码:501018
      暂停申购起始日:2019年9月2日
      暂停赎回起始日:2019年9月2日
      暂停定投起始日:2019年9月2日
      暂停申购、赎回、定投的原因说明:2019年9月2日(美国劳动节)为纽约交易所节
  假日,本基金暂停申购、赎回及定投业务
      份额类别的基金简称:南方原油、南方原油C
      份额类别的交易代码:501018、006476
      该份额类别是否暂停申购、赎回及定投:是、是
      2、其他需要提示的事项
      (1)因纽约交易所节假日,本基金于2019年9月2日起暂停申购、赎回和定投业务,
  并于2019年9月3日起恢复日常申购、赎回和定投业务,届时本基金管理人不再另行公
  告。9月2日暂停期间,本基金A类份额的二级市场交易正常进行。
      (2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务
  电话(400-889-8899)咨询相关情况。

  ●2019-08-23 南方原油A:2019年半年度基金份额利润0.2385元,净值增长率22.6300
  %                                                                         
      南方原油A(501018)2019年半年度基金已实现收益-11,884,848.44元,利润91,898
  ,728.68元,对应加权平均基金份额利润0.2385元,期末基金资产净值421,215,449.44
  元,期末基金份额净值1.1043元,份额净值增长率22.6300%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2019年上半年全球宏观经济继续维持冷热不均的发展格局,欧美央行货币政策转
  向、中国经济数据有所起伏、中美贸易战反复引发全球股市震荡。发达经济体中美国
  经济虽然持续增长但增速略有放缓,相对美国而言,包括欧元区、日本、中国等其他
  经济体的制造业PMI都出现了明显的下滑态势,显示出这些经济体经济活力的下降。
  二季度受到中美贸易摩擦升级的影响,加剧了投资者对于全球经济有可能出现回落的
  担忧,5月份油价出现了较大幅度的调整,其后在对G20会议上中美紧张态势缓和的预
  期下,油价出现了一定的修复。整个上半年,以美元计价的布伦特原油价格上涨23.7
  %,WTI原油价格上涨28.76%。
      报告期内基金的业绩表现
      截至报告期末,本基金A份额净值为1.1043元,报告期内,份额净值增长率为22.
  63%,同期业绩基准增长率为27.05%;本基金C份额净值为1.1010元,报告期内,份额
  净值增长率为22.36%,同期业绩基准增长率为27.05%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望下半年,我们仍然维持油价区间震荡的判断。供给方面,我们预计OPEC仍将
  维持减产力度,且美国页岩油产量大幅增加的可能性较小。OPEC对油价的诉求尚无重
  大变化,仍将维持减产力度,但在美国的施压下进一步加大减产力度的可能性较小。
  我们认为霍尔木兹海峡发生的地缘政治事件主要影响油价的波动率,尚不会对油价涨
  跌方向产生显著影响。此外活跃钻机数连续下降的前提下美国页岩油产量大幅增加的
  可能性较小,6月美国原油商业库存持续下降,也表现出美国国内原油供给情况大体
  健康。需求方面,我们预计短期内下游炼厂需求仍能够对原油价格形成支撑。中美贸
  易摩擦的反复使得投资者对于未来全球经济增长开始担忧,在此背景下,全球风险资
  产会出现一定的调整。我们认为,中美贸易摩擦有可能成为较长时间维度的“拉锯战
  ”,在经济基本面受到损害时,各国政府会推出刺激政策以防止持续的恶化,在此过
  程中,原油价格也会出现一定幅度的波动,投资者可把握油价波动中带来的投资机会
  。未来,本基金投资团队将密切关注市场变化趋势,谨慎勤勉、恪尽职守,力求实现
  对原油价格的跟踪。

  ●2019-08-21 南方原油:8月26日暂停申购、赎回和定投业务,8月27日起恢复     
      1、公告基本信息
      基金名称:南方原油证券投资基金
      基金简称:南方原油
      基金主代码:501018
      暂停申购起始日:2019年8月26日
      暂停赎回起始日:2019年8月26日
      暂停定投起始日:2019年8月26日
      暂停申购、赎回、定投的原因说明:2019年8月26日(英国夏季假日)为伦敦交易
  所节假日,本基金暂停申购、赎回及定投业务
      份额类别的基金简称:南方原油、南方原油C
      份额类别的交易代码:501018、006476
      该份额类别是否暂停申购、赎回及定投:是、是
      2、其他需要提示的事项
      (1)因伦敦交易所节假日,本基金于2019年8月26日起暂停申购、赎回和定投业务,
  并于2019年8月27日起恢复日常申购、赎回和定投业务,届时本基金管理人不再另行公
  告。8月26日暂停期间,本基金A类份额的二级市场交易正常进行。
      (2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务
  电话(400-889-8899)咨询相关情况。

  ●2019-08-05 南方原油:8月5日起增加恒泰证券为代销机构及开通相关业务       
      根据南方基金管理股份有限公司与恒泰证券股份有限公司签署的销售协议,恒泰
  证券将自2019年8月5日起销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:
      一、适用基金及业务范围
      编号 基金代码 基金名称                 定投业务
      1    006476   南方原油证券投资基金C类  开通
      2    501018   南方原油证券投资基金A类  开通
      从2019年8月5日起,投资人可通过恒泰证券办理上述列表中对应基金的开户、申
  购、赎回、定投等业务。
      上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以恒泰证券的安排为准。
      二、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:
      恒泰证券客服电话:4001966188
      恒泰证券网址:www.cnht.com.cn
      南方基金客服电话:400-889-8899
      南方基金网址:www.nffund.com

  ●2019-08-01 南方基金:公司股东及股东出资比例变更                         
      根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会《关于核准南方
  基金管理股份有限公司变更股权的批复》(证监许可〔2019〕1361号)核准,本公司原
  股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本。
      认购完成后,本公司的注册资本从30000万元增至36172万元;新增股东为厦门合泽
  吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合
  泽益企业管理合伙企业(有限合伙)和厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙);各股
  东及其出资比例分别为:
      序号 股东名称                             出资额(人民币万元) 出资比例
      1    华泰证券股份有限公司                 14888.7            41.16%
      2    深圳市投资控股有限公司               9925.8             27.44%
      3    厦门国际信托有限公司                 4962.9             13.72%
      4    兴业证券股份有限公司                 3308.6             9.15%
      5    厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 760.4336           2.10%
      6    厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 766.198            2.12%
      7    厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 764.7776           2.11%
      8    厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 794.5908           2.20%
           合计                                 36,172             100%
      上述事项已办理工商变更登记,本公司章程有关条款已完成相应修改。

  ●2019-07-23 南方原油:7月23日起增加兴业银行为代销机构及开通相关业务      
      根据南方基金管理股份有限公司与兴业银行股份有限公司签署的销售协议,兴业
  银行将自2019年7月23日起销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:
      一、适用基金及业务范围
      编号   基金代码   基金名称                  定投业务
      1      006476     南方原油证券投资基金C类   开通
      2      501018     南方原油证券投资基金A类   开通
      从2019年7月23日起,投资人可通过兴业银行办理上述列表中对应基金的开户、申
  购、赎回、定投等业务。
      上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以兴业银行的安排为准。
      二、重要提示
      1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的
  基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《
  招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
      2、投资人可与兴业银行约定定投业务的每期固定投资金额。目前,兴业银行可办
  理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考兴业银行的
  相关规定。
      三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:
      兴业银行客服电话:95561
      兴业银行网址:www.cib.com.cn
      南方基金客服电话:400-889-8899
      南方基金网址:www.nffund.com

  ●2019-07-22 南方基金:7月22日起增加方正证券为代销机构及开通相关业务      
      根据南方基金管理股份有限公司与方正证券股份有限公司签署的销售协议,方正
  证券将自2019年7月22日起销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:
      一、适用基金及业务范围
      编号   基金代码   基金名称                  定投业务
      1      006476     南方原油证券投资基金C类   开通
      2      501018     南方原油证券投资基金A类   开通
      从2019年7月22日起,投资人可通过方正证券办理上述列表中对应基金的开户、申
  购、赎回、定投等业务。
      上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以方正证券的安排为准。
      二、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:
      方正证券客服电话:95571
      方正证券网址:www.foundersc.com
      南方基金客服电话:400-889-8899
      南方基金网址:www.nffund.com


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2019-09-06◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黄亮               性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2016-05-12
  简历:黄亮先生:北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股
       份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责Q
       DII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月至2009年5月,担任南方全球基金
       经理助理;2016年5月至今,担任国际业务部执行总监;2009年6月至今,担任
       南方全球基金经理;2010年12月至今,任南方金砖基金经理;2011年9月至2015
       年5月,任南方中国中小盘基金经理;2015年5月至今,任南方中国香港优选基
       金基金经理;2016年5月至今,任南方原油证券投资基金基金经理。2017年8月
       起担任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。
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  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
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  姓名:李海鹏             性别:男                 学历:硕士
  简历:李海鹏先生:工商管理硕士。多年证券行业工作经验,具有基金从业资格。曾
       担任美国AXA Financial 公司投资部高级分析师,2002年加入南方基金,历任
       高级研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全
       国社保业务部总监、固定收益部总监、总经理助理兼固定收益投资总监。现任
       南方基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、南方东英资产管理有限公
       司(香港)董事。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官(固定
       收益)。
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  姓名:李璇               性别:女                 学历:硕士
  简历:李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从
       业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部
       负责人、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝
       元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至
       2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经理
       ;2012年5月至今,担任南方金利基金经理;2013年7月至今,担任南方稳利基
       金经理;2016年8月至今,担任南方通利、南方丰元、南方荣冠基金经理;2016
       年9月至今,担任南方多元基金经理;2016年11月至今,任南方荣安基金经理;
       2016年12月至今,任南方睿见混合基金经理;2017年1月至今,任南方宏元、南
       方和利基金经理;2017年3月至今,任南方荣优基金经理;2017年5月至今,任
       南方荣尊基金经理;2017年6月至今,任南方荣知基金经理;2017年7月至今,
       任南方荣年基金经理;2017年9月至今,任南方兴利基金经理;2018年7月至今
       ,任南方配售基金经理;2019年1月至今,任南方国利基金经理。
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  姓名:刘树坤             性别:男
  简历:刘树坤先生:担任南方基金管理股份有限公司权益专户投资部总经理。
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  姓名:罗文杰             性别:女                 学历:硕士
  简历:罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,
       具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦
       利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投
       资部基金经理助理,现任指数投资部兼数量化投资部总经理;2013年5月至2015
       年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4
       月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013
       年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基
       金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至今,任南方
       安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017年7月至今,任恒生联接基金
       经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2017年1
       1月至今,任南方策略、南方量化混合基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、
       南方H股联接基金经理;2018年4月至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月至今
       ,任MSCI联接基金经理。
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  姓名:茅炜               性别:男                 学历:学士
  简历:茅炜先生:上海财经大学保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿
       保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间
       ,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,历任研究部保险及金融
       行业研究员、研究部总监助理、副总监、执行总监、总监,现任权益研究部总
       经理、境内权益投资决策委员会委员;2012年10月至2016年1月,兼任专户投资
       管理部投资经理;2016年2月至今,任南方君选基金经理;2018年2月至今,任
       南方教育股票基金经理;2018年5月至今,任南方君信混合基金经理;2018年6
       月至今,任南方医保基金经理;2019年3月至今,任南方军工混合基金经理;20
       19年5月至今,任南方科技创新混合基金经理;2019年6月至今,任南方信息创
       新混合基金经理。
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  姓名:乔羽夫             性别:男
  简历:乔羽夫先生:担任南方基金管理股份有限公司固定收益专户投资部总经理。
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  姓名:史博               性别:男                 学历:硕士
  简历:史博先生:特许金融分析师(CFA),硕士学历,具有基金从业资格。曾任职于博
       时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公
       司。2004年7月-2005年2月,任泰达周期基金经理;2007年7月-2009年5月任泰
       达首选基金经理;2008年8月-2009年9月任泰达市值基金经理;2009年4月-2009
       年9月任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金,现任南方基金管理股份
       有限公司副总裁、首席投资官(权益)。2011年2月至今,任南方绩优基金经理
       ;2014年2月至今,任南方新优享基金经理;2015年9月至今,任南方消费活力
       基金经理;2017年3月至今,任南方智慧混合基金经理;2018年5月至今,任南
       方瑞祥一年混合基金经理。
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  姓名:陶铄               性别:男                 学历:硕士
  简历:陶铄先生:中国籍,清华大学应用数学专业学士,中国科学院金融工程专业硕
       士。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公
       司、中国国际金融有限公司;2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限
       公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理;2012年2月至2014年9月任大成
       景丰分级债券型基金的基金经理;2012年5月至2012年10月任大成货币市场基金
       的基金经理;2012年9月至2014年4月任大成月添利基金的基金经理;2012年11
       月至2014年4月任大成月月盈基金的基金经理;2013年5月至2014年9月任大成景
       安基金的基金经理;2013年6月至2014年9月任大成景兴基金的基金经理;2014
       年1月至2014年9月任大成信用增利基金的基金经理。2014年9月加入南方基金产
       品开发部,从事产品研发工作;2014年12月至2015年12月,任固定收益部资深
       研究员。2015年12月至今,任南方启元基金经理;2016年1月至今,任南方弘利
       、南方聚利基金经理;2016年8月至今,任南方荣毅、南方荣欢、南方双元基金
       经理;2016年9月至今,任南方颐元基金经理;2016年11月至今,任南方荣光基
       金经理;2016年12月至今,任南方宣利基金经理。
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  姓名:王珂               性别:女
  简历:王珂女士:交易管理部总监。
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  姓名:夏晨曦             性别:男                 学历:硕士
  简历:夏晨曦先生:中国国籍,香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5
       月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职
       务,现任现金投资部负责人、固定收益投资决策委员会副主席。2008年5月至20
       12年7月,任固定收益部投资经理,负责社保、专户及年金组合的投资管理;20
       12年7月至2015年1月,任南方润元基金经理;2014年7月至2016年11月,任南方
       薪金宝基金经理;2014年12月至2016年11月,任南方理财金基金经理;2012年8
       月至今,任南方理财14天基金经理;2012年10月至今,任南方理财60天基金经
       理;2013年1月至今,任南方收益宝基金经理;2014年7月至今,任南方现金增
       利、南方现金通基金经理;2016年2月至今,任南方日添益货币基金经理;2016
       年10月至今,任南方天天利基金经理;2017年8月至今,任南方天天宝基金经理
       。2018年11月至今,任南方1-3年国开债基金经理;2018年12月至今,任南方3-
       5年农发债基金经理;2019年3月至今,任南方7-10年国开债基金经理。
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  姓名:张原               性别:男                 学历:硕士
  简历:张原先生:美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。2006年4月加
       入南方基金,曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员,南方高
       增及南方隆元基金经理助理;现任权益投资部总经理、境内权益投资决策委员
       会委员;2009年9月至2013年4月,任南方500基金经理;2010年2月至2016年10
       月,任南方绩优基金经理;2017年1月至2018年6月,任南方教育股票基金经理
       ;2011年2月至今,任南方高增基金经理;2015年12月至今,任南方成份基金经
       理;2017年11月至今,任南方互联混合基金经理。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:张海波             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:张海波先生:董事长,籍贯安徽,中共党员,工商管理硕士,十八年证券从业
       经历,中国籍。曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员,江苏省人民政府办
       公厅调研员。1998年12月加入华泰证券,曾任总裁助理、投资银行部总经理、
       投资银行业务总监兼投资银行业务管理总部总经理、华泰证券副总裁兼华泰紫
       金投资有限责任公司董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事长、华泰证
       券(上海)资产管理有限公司董事长等职务,曾分管投资银行、固定收益投资
       、资产管理、直接投资、海外业务、计划财务、人力资源等工作。现任华泰证
       券股份有限公司副总裁、党委委员、南方基金管理有限公司党委书记、董事长
       。
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  姓名:王连芬             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:王连芬女士:籍贯天津,中共党员,金融专业硕士,多年证券从业经历。历任
       赛格集团销售、深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任、大鹏证券经纪业
       务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理、第一
       证券总裁助理、华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠道服务部总经理
       、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办总经理。现任华泰证券股份有
       限公司总裁助理兼深圳分公司总经理。
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  姓名:冯青山             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:冯青山先生:籍贯江西都昌,中共党员,工学学士。历任陆军第124师工兵营地
       爆连副连职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事、陆军第42集团
       军政治部组织处副营职干事、驻香港部队政治部组织处正营职干事、驻澳门部
       队政治部正营职干事、陆军第163师政治部宣传科副科长(正营职)、深圳市纪委
       教育调研室主任科员、副处级纪检员、深圳市纪委办公厅副主任、深圳市纪委
       党风廉政建设室主任。现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委
       书记,深圳市投控资本有限公司监事。
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  姓名:李自成             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李自成先生:董事,中共党员,硕士研究生学历。历任厦门大学哲学系团总支
       副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司
       总经理助理、厦门国际信托投资有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司副
       总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司党总支副书记
       、总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王斌               性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:王斌先生:籍贯安徽,中共党员,临床医学博士。历任安徽泗县人民医院临床
       医生、瑞金医院主治医师、兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副
       总监、副总经理。现任兴业证券研究所总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李平               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李平先生:籍贯四川大竹,中共党员,工商管理硕士。历任深圳市城建集团办
       公室文秘、董办文秘、深圳市投资控股有限公司办公室(信访办)高级主管、企
       业三部高级主管。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长,深圳市城
       市建设开发(集团)公司董事。
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  姓名:杨小松             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:杨小松先生:董事、总裁,中共党员,经济学硕士,注册会计师。历任德勤国
       际会计师行会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国NASDAQ实习职员,证监
       会处长、副主任。2012年加入南方基金管理有限公司,担任督察长,现任南方
       基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记、南方东英资产管理有限公司(香
       港)董事。
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  姓名:张辉               性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:张辉先生:籍贯浙江金华,中共党员,经济与管理专业博士,多年证券从业经
       历。历任北京东城区人才交流服务中心职员、华晨集团(香港)上海办事处项目
       经理、通商控股有限公司资产管理部副经理、北京联创投资管理有限公司资产
       管理部项目经理、华泰证券资产管理总部高级经理、证券投资部投资策划员、
       南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、证券投资部副总经
       理,综合事务部总经理。现任华泰证券股份有限公司董事会秘书、人力资源部
       总经理兼党委组织部长。
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  姓名:姚景源             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:姚景源先生:独立董事,经济学硕士。曾任国家经委副处长,商业部政策研究
       室副处长、国际合作司处长、副司长,中国国际贸易促进会商业行业分会副会
       长、常务副会长,国内贸易部商业发展中心主任、中国商业联合会副会长、秘
       书长,安徽省政府副秘书长、安徽省阜阳市政府代市长、市长,安徽省统计局局
       长、党组书记,国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室研究员
       ,中国经济50人论坛成员,中国统计学会副会长,北京大学、清华大学、吉林
       大学、浙江大学兼职教授,博士生导师。
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  姓名:周蕊               性别:女                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:周蕊女士:独立董事,硕士研究生学历,曾于西北大学宣传部、陕西电视台新
       闻部、陕西博硕律师事务所、北京市万商天勤(深圳)律师事务所、北京市中
       伦(深圳)律师事务所、北京市信利(深圳)律师事务所任职,现任北京市金
       杜(深圳)律师事务所合伙人,全联并购公会广东分会副会长、广东省律师协
       会女律师委员会副深圳市中小企业公共服务联盟副主席、主任、深圳市律师协
       会证券、期货和基金专业委员会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家
       、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事、广西强强碳素股份有限公司独立董
       事、深圳松海创业投资有限公司独立董事。深圳市女企业家协会理事。
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  姓名:郑建彪             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:郑建彪先生:独立董事,中共党员,中国注册会计师,经济学硕士及工商管理
       硕士,多年证券从业经历。毕业于财政部科研所,曾任职于北京市财政局、深
       圳蛇口中华会计师事务所、京都会计师事务所等机构,先后担任干部、经理、
       副主任等工作。现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,中国证
       监会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周锦涛             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:周锦涛先生:独立董事,工商管理博士,历任香港警务处(黄大仙及油尖区)警
       务督察,香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察,香港证券及期货专员办事
       处证券主任,香港证券及期货事务监察委员会法规执行部高级经理、总监、顾
       问,其后曾任该会法规执行部顾问及香港汇业集团控股有限公司独立非执行董
       事。现任香港金融管理局顾问。
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  姓名:李心丹             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:李心丹先生:独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,国务院学位委员
       会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员。历任东南大学经济管
       理学院助教、讲师、副教授、教授,现任南京大学工程管理学院院长、金融工
       程研究中心主任、南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生
       导师、江苏省省委决策咨询专家、上海证券交易所上市委员会委员及公司治理
       委员会委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、国信证券等单位的博士后指
       导导师、上海证券交易所金融创新实验室兼职研究员、复旦大学金融研究院兼
       职教授、教育部金融开放实验室副主任(兼)、中国金融学年会常务理事、国
       家留学基金会评审专家、江苏省资本市场研究会会长、江苏省科技创新协会副
       会长,国家开发银行江苏分行咨询顾问、南京市江宁区、秦淮区政府顾问、国
       电南瑞科技股份有限公司独立董事、南京证券股份有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2019-08-23◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2019中期    2018末期    2018中期    2017末期
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  本期净收益(万元)            -1188.48     1189.28     1325.81     3546.56
  每份净收益(元)                  0.26       -0.30        0.20        0.13
  可供分配收益(万元)           3978.49    -4162.45     4331.82      750.10
  每份可供分配收益(元)            0.10       -0.10        0.27        0.04
  期末资产净值(亿元)              4.21        3.77        2.05        1.88
  期末份额净值(元)                1.10        0.90        1.27        1.04
  加权平均净值收益率(%)          22.26      -48.29       18.24        5.83
  每份净值增长率(%)              22.63      -13.55       21.79       -2.40
  每份累计净值增长率(%)          10.43       -9.95       26.86        4.16
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2019中期    2018末期    2018中期    2017末期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                  10223.06   -12071.75     3336.99     3329.03
  股票差价收入                         -           -           -           -
  债券差价收入                         -           -           -           -
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                     14.21       12.53        2.53       19.95
  股息收入                          9.98       89.85           -           -
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    357.88      440.51      146.98      924.71
  基金管理费                      222.66      252.58       86.06      409.18
  基金托管费                       62.34       70.72       24.09      114.57
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                 9865.18   -12512.26     3190.00     2404.32
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2019中期    2018末期    2018中期    2017末期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       4696.98     3344.88     1518.73     1580.10
  清算备付金                           -           -           -           -
  交易保证金                           -           -           -           -
  股票投资市值                         -           -           -           -
  债券投资市值                         -           -           -           -
  应收利息                          0.55        0.61        0.10        0.20
  应收申购款                      655.93      713.86      343.81       85.52
  资产总计                      52136.89    41100.04    21416.14    20234.16
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -      757.52           -           -
  应付基金管理费                   36.02       34.66       15.89       17.80
  应付基金托管费                   10.08        9.70        4.45        4.98
  应付赎回款                     2876.82      796.82      917.41     1385.66
  负债总计                       2951.64     1643.63      958.96     1448.00
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      44558.95    43815.95    16125.36    18036.06
  持有人权益合计                49185.25    39456.41    20457.18    18786.16
  负债及权益合计                52136.89    41100.04    21416.14    20234.16


  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-27◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位     佣金(元)   比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  China  International Capital Corporatio      -       103243.00       55.43
  n Hong Kong Securities Limited
  BOCI Securities Limited                      -        83013.72       44.57
  海通证券                                     1               -           -
  华泰证券                                     1               -           -
  ─────────────────────────────────────



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